上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。
一.市场情绪
市场全天震荡走强，沪指录得7连阳，再度刷新年内新高，创业板指午后涨超1%。半导体芯片股集体走强，寒武纪涨停创新高。脑机接口概念拉升，创新医疗涨停。
板块概念方面，脑机接口、多元金融、燃气、半导体芯片等板块涨幅居前，军工、稀土永磁、PEEK材料、创新药等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.88万亿，较上个交易日放量545亿。
个股情绪方面，两市个股涨跌对比2020：2966，涨停跌停个股对比60：5。
盘面上，昨日市场全天震荡走高，三大指数均再创年内新高，量能同样延续着温和递增态势，在目前相对良性的价量结构下，后市或仍具冲高动能，故站在指数维度，短线紧盯5日线即可，只要不将其有效跌破仍以震荡走高态势看待。
不过需要注意的是，昨日盘面个股的分化明显增加，在指数全线上涨的背景下，最终仍有超3100只个股下跌。意味着目前市场仍然呈现结构性的分化，故应对上可秉承去弱留强的原则，并且在热门板块轮动中寻找低吸机会或更为稳妥。
展开剩余88%数据来源：财联社
板块上，半导体芯片方向盘中走强，上海合晶20CM涨停，寒武纪涨超15%，源杰科技、阿石创、飞凯材料、星宸科技涨幅居前。
随着大型科技公司加大对人工智能数据中心的投资，SK海力士、美光等半导体制造商的HBM芯片的订单激增，该公司股价周一涨超4%，对于A股形成了一定映射。
招商电子在近期研报中表示，海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，整体算力景气度有望延续，国内海光等亦持续释放业绩；国内设备公司签单和业绩表现向好；海外TI表示大部分终端市场复苏，国内模拟公司25Q2营收多数同环比改善。
建议关注自主化加速叠加业绩向好的设备/算力/代工/等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块。
数据来源：同花顺
二.资金聚焦
1.龙虎解密：
8月12日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是寒武纪、博威合金、恒宝股份、福日电子、玉禾田，资金分别净买入9.26亿元、2.81亿元、2.67亿元、2.38亿元、2.34亿元，龙虎榜资金榜首半导体板块寒武纪。
以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。
2.龙虎榜资金前三
①寒武纪（688256），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：半导体，资金净额买入9.26亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。股价异动：寒武纪昨日涨停，主要受到行业和公司利好消息的推动。
行业方面，国产晶圆代工厂稼动率持续提升，显示国内半导体需求处于景气复苏阶段，AI仍是半导体产业成长的最大驱动力。
公司方面，有传言称公司载板在景硕明年订了50万颗，ASP8-10W，全年有望维持100亿元收入。此外，公司2025年第一季度营收同比增长4230.22%，归母净利润同比扭亏为盈，并持续与大模型、互联网头部企业深化技术合作。
在昨日的龙虎榜资金中，涪陵广场路大手笔买入10.86亿元。涪陵广场路属于老派顶级游资，操作较为格局，但量化基金和中山东路的风格显示出套利操作的倾向，量化基金策略助涨助跌，频繁做T，可能导致股价波动。中山东路擅长新题材首板打板和情绪拐点博弈，对股价短期走势可能有积极影响。
数据来源：同花顺
②博威合金（601137），资金净额买入2.81亿元，所属板块：金属新材料。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：博威合金昨日涨停，主要受到公司与国内外AI数据中心供应链客户合作的利好消息推动。
公司在中国和越南的生产基地为AI数据中心的高速建设做好准备，产品包括高速连接器材料和屏蔽材料等关键材料。
此外，2024年年报显示，公司新材料业务在AI、6G通讯、汽车电子等领域取得了显著增长，新能源业务在美国的布局也带来了利润增长。
近期美国组件因供给受限而涨价，也对公司股价形成支撑。
在昨日的龙虎榜资金中，沪股通及机构净买入，量化基金套利操作。从游资操作风格来看，量化基金的参与可能对股价造成短期波动，因其策略助涨助跌，频繁做T。虽然机构席位总体呈现净买入，但量化基金的套利操作或对股价形成一定压力。
数据来源：同花顺
③恒宝股份（002104），净额买入2.67亿元，所属板块：通信设备。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券。股价异动：恒宝股份昨日涨停，盘后登上龙虎榜。
公司作为中国数据安全领域的领军企业，主营金融IC卡等智能卡产品，业务覆盖通信、金融、政府公共服务、交通等领域。
公司参与数字人民币试点，建立了数字人民币产品及服务体系，但目前对业绩影响较小。公司在金融科技、物联网等领域发展信心十足，结合国家数字化发展新契机，致力于技术突破和产品创新。
在昨日的龙虎榜资金中，深股通专用净买入9748.75万元，广东帮、交易猿参与。游资方面，广东帮和交易猿的买入显示出一定的积极性，但由于缺乏相关资料，无法全面分析其风格。
整体来看，游资的净买入对股价形成了支撑，但机构的净卖出对股价造成了一定压力。游资的积极操作可能会短期内提振股价，但需要关注机构的持续卖出行为。
数据来源：同花顺
3.机构资金参与前五个股：
昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是盛科通信，公司所属于半导体板块。
主要炒作逻辑：芯片国产化 + 800G芯片；盛科通信昨日股价收涨19.27%，盘后登上龙虎榜。
公司近年来在以太网交换芯片领域取得显著进展，特别是在高端800G交换容量芯片产品方面，已实现小批量交付，预计未来量产将进一步拓展数据中心和云服务市场。
数据来源：同花顺
4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：
昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。
寒武纪（半导体）得到涪陵广场路、中山东路和量化基金游资的关注；
恒宝股份（通信设备）得到交易猿和广东帮游资的关注；
福日电子（消费电子）得到T王游资的关注；
玉禾田（环境治理）得到成都系、中山东路、量化打板和量化基金游资的关注；
江特电机（电机）得到低位挖掘、量化打板和T王游资的关注。
数据来源：同花顺
三.个股高度
连板个股：昨日连板股总数有19个，相比昨日增加2个，两市最高连板四连板吉视传媒（文化传媒），板股晋级率35.29%（不含ST股、退市股）。
个股方面，全市场超3100只个股下跌，大小盘股分化，权重股表现强势，寒武纪20CM涨停，工业富联大涨超9%，胜宏科技、新易盛涨超6%续创历史新高。
连板股表现差强人意，虽然吉视传媒晋级4连板，北纬科技走出7天6板，但人气股长城军工断板，昨日涨停的上海港湾、德生科技均跌超9%。
整体而言，在相关热点前排核心个股走弱以前，均具有反复活跃的机会，重点留意板块间的轮动节奏是关键”。
参考资料：同花顺、财联社
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